011761 平安鑫瑞混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0108(2024-09-20)
- 累计净值：1.0108
- 规模：1.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-01
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张恒
- 持续：2.4年
- 标准差：1年1.83%,4.41%,0.00%
- 夏普：1年1.00,-0.79,0.00
1月：-0.04% 3月：-0.12% 6月：1.01%
1年：5.78% 3年：0.02% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0108
2024-09-19 累计净值 1.0114
2024-09-18 累计净值 1.0116
2024-09-13 累计净值 1.0104
2024-09-12 累计净值 1.0103
2024-09-11 累计净值 1.01
2024-09-10 累计净值 1.0097
2024-09-09 累计净值 1.0097
2024-09-06 累计净值 1.01
2024-09-05 累计净值 1.0113
2024-09-04 累计净值 1.0105
2024-09-03 累计净值 1.0105
2024-09-02 累计净值 1.0094
2024-08-30 累计净值 1.0095
2024-08-29 累计净值 1.0091
2024-08-28 累计净值 1.0086
2024-08-27 累计净值 1.0084
2024-08-26 累计净值 1.0102
2024-08-23 累计净值 1.011
2024-08-22 累计净值 1.0114
2024-08-21 累计净值 1.0115
2024-08-20 累计净值 1.0112
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张恒 |
2021-06-01 |
至今 |
230天 |
0.51% |