011762 平安鑫瑞混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0024(2024-09-20)
- 累计净值：1.0024
- 规模：0.62亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-01
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张恒
- 持续：2.4年
- 标准差：1年1.83%,4.41%,0.00%
- 夏普：1年0.86,-0.87,0.00
1月：-0.04% 3月：-0.13% 6月：1.00%
1年：5.76% 3年：-0.69% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0024
2024-09-19 累计净值 1.003
2024-09-18 累计净值 1.0033
2024-09-13 累计净值 1.0021
2024-09-12 累计净值 1.002
2024-09-11 累计净值 1.0017
2024-09-10 累计净值 1.0014
2024-09-09 累计净值 1.0013
2024-09-06 累计净值 1.0016
2024-09-05 累计净值 1.0029
2024-09-04 累计净值 1.0021
2024-09-03 累计净值 1.0022
2024-09-02 累计净值 1.001
2024-08-30 累计净值 1.0011
2024-08-29 累计净值 1.0007
2024-08-28 累计净值 1.0003
2024-08-27 累计净值 1
2024-08-26 累计净值 1.0019
2024-08-23 累计净值 1.0026
2024-08-22 累计净值 1.003
2024-08-21 累计净值 1.0031
2024-08-20 累计净值 1.0028
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张恒 |
2021-06-01 |
至今 |
230天 |
0.26% |