011767 泰康合润混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0303(2024-09-20)
- 累计净值：1.0303
- 规模：2.77亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-07
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：蒋利娟
- 持续：2.6年
- 标准差：1年3.29%,4.29%,0.00%
- 夏普：1年0.11,-0.28,0.00
1月：-0.11% 3月：-0.92% 6月：0.21%
1年：0.18% 3年：1.72% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0303
2024-09-19 累计净值 1.03
2024-09-18 累计净值 1.0282
2024-09-13 累计净值 1.0272
2024-09-12 累计净值 1.0271
2024-09-11 累计净值 1.0266
2024-09-10 累计净值 1.0267
2024-09-09 累计净值 1.0275
2024-09-06 累计净值 1.0291
2024-09-05 累计净值 1.0312
2024-09-04 累计净值 1.0309
2024-09-03 累计净值 1.0311
2024-09-02 累计净值 1.0297
2024-08-30 累计净值 1.0318
2024-08-29 累计净值 1.0296
2024-08-28 累计净值 1.0288
2024-08-27 累计净值 1.0287
2024-08-26 累计净值 1.0297
2024-08-23 累计净值 1.0296
2024-08-22 累计净值 1.0291
2024-08-21 累计净值 1.0305
2024-08-20 累计净值 1.0314
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋利娟 |
2021-04-07 |
至今 |
285天 |
2.62% |