011798 华安宁享6个月混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9418(2024-09-20)
- 累计净值：0.9418
- 规模：0.36亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：华安基金
- 基金经理：贺涛
- 持续：2.2年
- 标准差：1年5.34%,4.59%,0.00%
- 夏普：1年-0.88,-0.98,0.00
1月：-1.07% 3月：-0.72% 6月：-1.32%
1年：-0.87% 3年：-6.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9418
2024-09-19 累计净值 0.941
2024-09-18 累计净值 0.9416
2024-09-13 累计净值 0.9393
2024-09-12 累计净值 0.939
2024-09-11 累计净值 0.938
2024-09-10 累计净值 0.9415
2024-09-09 累计净值 0.9406
2024-09-06 累计净值 0.9442
2024-09-05 累计净值 0.945
2024-09-04 累计净值 0.9457
2024-09-03 累计净值 0.9467
2024-09-02 累计净值 0.9491
2024-08-30 累计净值 0.948
2024-08-29 累计净值 0.9495
2024-08-28 累计净值 0.9543
2024-08-27 累计净值 0.9557
2024-08-26 累计净值 0.9542
2024-08-23 累计净值 0.954
2024-08-22 累计净值 0.9531
2024-08-21 累计净值 0.952
2024-08-20 累计净值 0.952
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 贺涛 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
0.16% |