011799 华安宁享6个月混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9302(2024-09-20)
- 累计净值：0.9302
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：华安基金
- 基金经理：贺涛
- 持续：2.2年
- 标准差：1年5.34%,4.59%,0.00%
- 夏普：1年-0.96,-1.06,0.00
1月：-1.11% 3月：-0.82% 6月：-1.51%
1年：-1.26% 3年：-7.13% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9302
2024-09-19 累计净值 0.9294
2024-09-18 累计净值 0.9301
2024-09-13 累计净值 0.9278
2024-09-12 累计净值 0.9275
2024-09-11 累计净值 0.9265
2024-09-10 累计净值 0.93
2024-09-09 累计净值 0.9292
2024-09-06 累计净值 0.9327
2024-09-05 累计净值 0.9335
2024-09-04 累计净值 0.9342
2024-09-03 累计净值 0.9352
2024-09-02 累计净值 0.9376
2024-08-30 累计净值 0.9365
2024-08-29 累计净值 0.938
2024-08-28 累计净值 0.9428
2024-08-27 累计净值 0.9442
2024-08-26 累计净值 0.9427
2024-08-23 累计净值 0.9425
2024-08-22 累计净值 0.9417
2024-08-21 累计净值 0.9405
2024-08-20 累计净值 0.9406
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 贺涛 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
-0.01% |