011805 嘉实优质核心两年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4337(2024-09-20)
- 累计净值：0.4337
- 规模：6.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-28
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：胡涛
- 持续：2.1年
- 标准差：1年15.41%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.77,0.00,0.00
1月：-1.30% 3月：-11.58% 6月：-17.67%
1年：-21.33% 3年：-56.63% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4337
2024-09-19 累计净值 0.4361
2024-09-18 累计净值 0.4332
2024-09-13 累计净值 0.4329
2024-09-12 累计净值 0.4401
2024-09-11 累计净值 0.4461
2024-09-10 累计净值 0.4412
2024-09-09 累计净值 0.4376
2024-09-06 累计净值 0.4385
2024-09-05 累计净值 0.4464
2024-09-04 累计净值 0.4431
2024-09-03 累计净值 0.4424
2024-09-02 累计净值 0.4384
2024-08-30 累计净值 0.4513
2024-08-29 累计净值 0.4385
2024-08-28 累计净值 0.428
2024-08-27 累计净值 0.4286
2024-08-26 累计净值 0.4302
2024-08-23 累计净值 0.4315
2024-08-22 累计净值 0.4316
2024-08-21 累计净值 0.4345
2024-08-20 累计净值 0.4394
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡涛 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-11.41% |