011805 嘉实优质核心两年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600809 |
山西汾酒 |
7.45% |
20.31 |
4864.68 |
2023-09-30 |
| 300760 |
迈瑞医疗 |
5.69% |
13.78 |
3717.98 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
5.26% |
1.91 |
3435.23 |
2023-09-30 |
| 688188 |
柏楚电子 |
5.04% |
13.20 |
3292.45 |
2023-09-30 |
| 300015 |
爱尔眼科 |
4.55% |
165.22 |
2969.07 |
2023-09-30 |
| 300763 |
锦浪科技 |
3.83% |
31.84 |
2499.37 |
2023-09-30 |
| 600563 |
法拉电子 |
3.80% |
25.63 |
2484.32 |
2023-09-30 |
| 300661 |
圣邦股份 |
3.72% |
31.26 |
2430.97 |
2023-09-30 |
| 601799 |
星宇股份 |
3.72% |
15.97 |
2427.44 |
2023-09-30 |
| 300395 |
菲利华 |
3.69% |
53.19 |
2406.32 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
90.95% |
5.36% |
3.84% |
6.53 |
| 2023-06-30 |
91.56% |
4.95% |
3.65% |
7.05 |
| 2023-03-31 |
92.67% |
4.55% |
2.95% |
7.75 |
| 2022-12-31 |
92.53% |
4.32% |
3.32% |
8.12 |
| 2022-09-30 |
92.69% |
4.12% |
3.39% |
8.49 |
| 2022-06-30 |
92.66% |
3.51% |
3.98% |
10.11 |
| 2022-03-31 |
91.93% |
3.94% |
4.18% |
8.96 |
| 2021-12-31 |
93.23% |
3.07% |
3.80% |
11.32 |