011806 嘉实优质核心两年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4286(2024-09-20)
- 累计净值：0.4286
- 规模：0.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-28
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：胡涛
- 持续：2.1年
- 标准差：1年15.40%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.80,0.00,0.00
1月：-1.31% 3月：-11.67% 6月：-17.83%
1年：-21.63% 3年：-57.14% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4286
2024-09-19 累计净值 0.4309
2024-09-18 累计净值 0.428
2024-09-13 累计净值 0.4278
2024-09-12 累计净值 0.4349
2024-09-11 累计净值 0.4408
2024-09-10 累计净值 0.436
2024-09-09 累计净值 0.4325
2024-09-06 累计净值 0.4334
2024-09-05 累计净值 0.4411
2024-09-04 累计净值 0.4379
2024-09-03 累计净值 0.4372
2024-09-02 累计净值 0.4333
2024-08-30 累计净值 0.446
2024-08-29 累计净值 0.4334
2024-08-28 累计净值 0.423
2024-08-27 累计净值 0.4237
2024-08-26 累计净值 0.4252
2024-08-23 累计净值 0.4265
2024-08-22 累计净值 0.4266
2024-08-21 累计净值 0.4295
2024-08-20 累计净值 0.4343
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡涛 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-11.51% |