011816 融通多元收益一年持有期混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9711(2024-09-20)
- 累计净值:0.9711
- 规模:0.32亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-03
- 管理人:融通基金
- 基金经理:樊鑫
- 持续:0.2年
- 标准差:1年5.14%,4.32%,0.00%
- 夏普:1年-0.89,-0.64,0.00
1月:1.02% 3月:-1.24% 6月:-4.06%
1年:0.29% 3年:-3.45% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9711
2024-09-19 累计净值 0.9704
2024-09-18 累计净值 0.9708
2024-09-13 累计净值 0.9645
2024-09-12 累计净值 0.9614
2024-09-11 累计净值 0.9604
2024-09-10 累计净值 0.9584
2024-09-09 累计净值 0.9574
2024-09-06 累计净值 0.9573
2024-09-05 累计净值 0.9582
2024-09-04 累计净值 0.9558
2024-09-03 累计净值 0.9558
2024-09-02 累计净值 0.9575
2024-08-30 累计净值 0.9557
2024-08-29 累计净值 0.9567
2024-08-28 累计净值 0.9575
2024-08-27 累计净值 0.9568
2024-08-26 累计净值 0.9585
2024-08-23 累计净值 0.9603
2024-08-22 累计净值 0.9613
2024-08-21 累计净值 0.9601
2024-08-20 累计净值 0.9613
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
樊鑫 |
2023-08-21 |
至今 |
91天 |
-1.50% |
张一格 |
2021-08-03 |
至今 |
167天 |
1.99% |