011816 融通多元收益一年持有期混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 002929 |
润建股份 |
3.09% |
2.66 |
99.35 |
2023-09-30 |
| 688208 |
道通科技 |
3.05% |
3.31 |
98.19 |
2023-09-30 |
| 600760 |
中航沈飞 |
2.90% |
2.18 |
93.41 |
2023-09-30 |
| 603165 |
荣晟环保 |
2.74% |
5.98 |
88.09 |
2023-09-30 |
| 601901 |
方正证券 |
2.00% |
8.72 |
64.53 |
2023-09-30 |
| 600388 |
龙净环保 |
1.95% |
4.08 |
62.71 |
2023-09-30 |
| 300567 |
精测电子 |
1.63% |
0.58 |
52.57 |
2023-09-30 |
| 600761 |
安徽合力 |
1.47% |
2.39 |
47.37 |
2023-09-30 |
| 600522 |
中天科技 |
1.07% |
2.31 |
34.30 |
2023-09-30 |
| 300308 |
中际旭创 |
1.04% |
0.29 |
33.58 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
28.92% |
63.83% |
8.89% |
0.32 |
| 2023-06-30 |
26.10% |
89.33% |
2.67% |
0.39 |
| 2023-03-31 |
25.15% |
86.24% |
3.00% |
0.53 |
| 2022-12-31 |
22.61% |
93.97% |
3.53% |
0.78 |
| 2022-09-30 |
12.09% |
116.89% |
5.05% |
1.14 |
| 2022-06-30 |
18.85% |
102.21% |
3.12% |
3.62 |
| 2022-03-31 |
18.20% |
95.68% |
2.30% |
3.55 |
| 2021-12-31 |
18.56% |
106.89% |
1.67% |
3.60 |