011820 兴业兴智一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
9.89% |
10.50 |
18884.78 |
2023-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
8.72% |
82.00 |
16648.46 |
2023-09-30 |
| 600036 |
招商银行 |
8.63% |
499.99 |
16484.72 |
2023-09-30 |
| 002304 |
洋河股份 |
6.51% |
96.00 |
12422.40 |
2023-09-30 |
| 002142 |
宁波银行 |
4.50% |
320.00 |
8598.36 |
2023-09-30 |
| 603605 |
珀莱雅 |
3.99% |
75.00 |
7620.00 |
2023-09-30 |
| 000596 |
古井贡酒 |
3.70% |
26.00 |
7066.80 |
2023-09-30 |
| 600031 |
三一重工 |
2.66% |
320.00 |
5084.80 |
2023-09-30 |
| 600765 |
中航重机 |
2.60% |
200.00 |
4964.00 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
2.54% |
400.00 |
4852.00 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
89.15% |
5.83% |
1.04% |
19.09 |
| 2023-06-30 |
89.82% |
5.84% |
1.81% |
21.06 |
| 2023-03-31 |
89.47% |
5.85% |
1.22% |
24.49 |
| 2022-12-31 |
83.40% |
6.16% |
2.00% |
24.66 |
| 2022-09-30 |
80.56% |
5.81% |
2.40% |
26.07 |
| 2022-06-30 |
78.90% |
5.21% |
2.57% |
31.13 |
| 2022-03-31 |
73.07% |
5.97% |
2.34% |
30.87 |
| 2021-12-31 |
80.80% |
5.12% |
2.94% |
35.22 |
| 2021-09-30 |
36.09% |
0.00% |
27.80% |
35.05 |