011821 兴业兴智一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5626(2024-09-20)
- 累计净值：0.5626
- 规模：6.28亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-10
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘方旭
- 持续：2.5年
- 标准差：1年12.28%,14.61%,0.00%
- 夏普：1年-1.54,-1.29,0.00
1月：-4.66% 3月：-8.24% 6月：-9.43%
1年：-20.23% 3年：-42.87% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5626
2024-09-19 累计净值 0.5633
2024-09-18 累计净值 0.5614
2024-09-13 累计净值 0.5586
2024-09-12 累计净值 0.5586
2024-09-11 累计净值 0.5594
2024-09-10 累计净值 0.563
2024-09-09 累计净值 0.5617
2024-09-06 累计净值 0.5669
2024-09-05 累计净值 0.5683
2024-09-04 累计净值 0.568
2024-09-03 累计净值 0.5705
2024-09-02 累计净值 0.5735
2024-08-30 累计净值 0.5785
2024-08-29 累计净值 0.5759
2024-08-28 累计净值 0.5823
2024-08-27 累计净值 0.585
2024-08-26 累计净值 0.587
2024-08-23 累计净值 0.5883
2024-08-22 累计净值 0.5877
2024-08-21 累计净值 0.5869
2024-08-20 累计净值 0.5901
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘方旭 |
2021-05-10 |
至今 |
252天 |
-8.24% |