011853 招商中证消费龙头指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6522(2024-09-20)
- 累计净值：0.6522
- 规模：4.2亿
- 跟踪标的：中证消费龙头指数
- 跟踪误差：1.89%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-25
- 管理人：招商基金
- 基金经理：侯昊
- 持续：2.4年
- 标准差：1年15.48%,20.10%,0.00%
- 夏普：1年-0.29,-0.70,0.00
1月：-2.17% 3月：-10.12% 6月：-14.44%
1年：-17.03% 3年：-29.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6522
2024-09-19 累计净值 0.6528
2024-09-18 累计净值 0.6434
2024-09-13 累计净值 0.6409
2024-09-12 累计净值 0.6479
2024-09-11 累计净值 0.6583
2024-09-10 累计净值 0.6536
2024-09-09 累计净值 0.653
2024-09-06 累计净值 0.6629
2024-09-05 累计净值 0.6703
2024-09-04 累计净值 0.6661
2024-09-03 累计净值 0.668
2024-09-02 累计净值 0.6582
2024-08-30 累计净值 0.6748
2024-08-29 累计净值 0.6599
2024-08-28 累计净值 0.65
2024-08-27 累计净值 0.6574
2024-08-26 累计净值 0.6614
2024-08-23 累计净值 0.6653
2024-08-22 累计净值 0.661
2024-08-21 累计净值 0.6647
2024-08-20 累计净值 0.6667
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 侯昊 |
2021-05-25 |
至今 |
237天 |
-3.81% |