011856 安信均衡成长18个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7274(2024-09-20)
- 累计净值：0.7274
- 规模：3.72亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-21
- 管理人：安信基金
- 基金经理：聂世林
- 持续：2.5年
- 标准差：1年18.76%,22.43%,0.00%
- 夏普：1年-0.51,-0.51,0.00
1月：-2.11% 3月：-10.02% 6月：-10.70%
1年：-14.13% 3年：-26.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7274
2024-09-19 累计净值 0.7242
2024-09-18 累计净值 0.7098
2024-09-13 累计净值 0.7077
2024-09-12 累计净值 0.7144
2024-09-11 累计净值 0.717
2024-09-10 累计净值 0.7123
2024-09-09 累计净值 0.7173
2024-09-06 累计净值 0.7278
2024-09-05 累计净值 0.7339
2024-09-04 累计净值 0.732
2024-09-03 累计净值 0.7404
2024-09-02 累计净值 0.7335
2024-08-30 累计净值 0.753
2024-08-29 累计净值 0.7361
2024-08-28 累计净值 0.7291
2024-08-27 累计净值 0.7386
2024-08-26 累计净值 0.7425
2024-08-23 累计净值 0.7379
2024-08-22 累计净值 0.7382
2024-08-21 累计净值 0.7394
2024-08-20 累计净值 0.7431
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 聂世林 |
2021-04-21 |
至今 |
271天 |
-0.83% |