011872 中邮悦享6个月持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0385(2024-09-20)
- 累计净值：1.0385
- 规模：5.91亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-14
- 管理人：中邮基金
- 基金经理：张悦
- 持续：1.6年
- 标准差：1年3.80%,2.96%,0.00%
- 夏普：1年-0.07,-0.37,0.00
1月：0.04% 3月：-1.34% 6月：0.73%
1年：3.92% 3年：3.85% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0385
2024-09-19 累计净值 1.0377
2024-09-18 累计净值 1.0356
2024-09-13 累计净值 1.0332
2024-09-12 累计净值 1.0325
2024-09-11 累计净值 1.0317
2024-09-10 累计净值 1.0362
2024-09-09 累计净值 1.0358
2024-09-06 累计净值 1.0408
2024-09-05 累计净值 1.0413
2024-09-04 累计净值 1.0411
2024-09-03 累计净值 1.0407
2024-09-02 累计净值 1.0412
2024-08-30 累计净值 1.0404
2024-08-29 累计净值 1.0356
2024-08-28 累计净值 1.0366
2024-08-27 累计净值 1.0356
2024-08-26 累计净值 1.0386
2024-08-23 累计净值 1.0377
2024-08-22 累计净值 1.0376
2024-08-21 累计净值 1.0374
2024-08-20 累计净值 1.0381
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张悦 |
2023-11-13 |
至今 |
7天 |
0.59% |
| 张悦 王滨 |
2023-07-28 |
2023-11-12 |
107天 |
0.43% |
| 张悦 衣瑛杰 |
2022-09-30 |
2023-07-27 |
300天 |
-1.05% |
| 张悦 衣瑛杰 |
2022-04-15 |
2022-09-29 |
167天 |
0.97% |
| 王喆 张悦 |
2022-03-31 |
2022-04-14 |
14天 |
0.13% |
| 王喆 张悦 |
2021-09-14 |
至今 |
125天 |
0.85% |