011880 国泰中债1-5年政金债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0699(2024-09-20)
- 累计净值：1.1017
- 规模：8.38亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.43%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-10
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：索峰
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.85%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.96,0.00,0.00
1月：0.52% 3月：1.05% 6月：2.40%
1年：4.70% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1017
2024-09-19 累计净值 1.1014
2024-09-18 累计净值 1.1016
2024-09-13 累计净值 1.1013
2024-09-12 累计净值 1.101
2024-09-11 累计净值 1.101
2024-09-10 累计净值 1.1001
2024-09-09 累计净值 1.0999
2024-09-06 累计净值 1.0995
2024-09-05 累计净值 1.0994
2024-09-04 累计净值 1.0993
2024-09-03 累计净值 1.0992
2024-09-02 累计净值 1.0985
2024-08-30 累计净值 1.0972
2024-08-29 累计净值 1.097
2024-08-28 累计净值 1.0971
2024-08-27 累计净值 1.0964
2024-08-26 累计净值 1.0972
2024-08-23 累计净值 1.0972
2024-08-22 累计净值 1.0965
2024-08-21 累计净值 1.0963
2024-08-20 累计净值 1.0962
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 索峰 |
2021-12-10 |
至今 |
1年又345天 |
5.70% |