011897 长城悦享回报债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8632(2024-09-20)
- 累计净值：0.8632
- 规模：5.74亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-22
- 管理人：长城基金
- 基金经理：魏建
- 持续：2.4年
- 标准差：1年3.57%,5.33%,0.00%
- 夏普：1年-0.53,-1.72,0.00
1月：-0.25% 3月：-1.09% 6月：-0.20%
1年：0.02% 3年：-13.80% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8632
2024-09-19 累计净值 0.863
2024-09-18 累计净值 0.8625
2024-09-13 累计净值 0.8623
2024-09-12 累计净值 0.8618
2024-09-11 累计净值 0.8618
2024-09-10 累计净值 0.8623
2024-09-09 累计净值 0.8627
2024-09-06 累计净值 0.8641
2024-09-05 累计净值 0.8638
2024-09-04 累计净值 0.8639
2024-09-03 累计净值 0.8644
2024-09-02 累计净值 0.8639
2024-08-30 累计净值 0.8644
2024-08-29 累计净值 0.8625
2024-08-28 累计净值 0.8628
2024-08-27 累计净值 0.8636
2024-08-26 累计净值 0.8649
2024-08-23 累计净值 0.8646
2024-08-22 累计净值 0.8642
2024-08-21 累计净值 0.8643
2024-08-20 累计净值 0.8654
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏建 张勇 |
2022-04-13 |
至今 |
1年又221天 |
-6.72% |
| 魏建 |
2021-06-22 |
至今 |
209天 |
-2.11% |