011905 安信价值启航混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.013(2024-09-20)
- 累计净值：1.013
- 规模：3.75亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-29
- 管理人：安信基金
- 基金经理：袁玮
- 持续：2.3年
- 标准差：1年16.45%,21.07%,0.00%
- 夏普：1年0.10,0.01,0.00
1月：0.04% 3月：-9.14% 6月：-1.61%
1年：-6.26% 3年：-2.35% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.013
2024-09-19 累计净值 1.0062
2024-09-18 累计净值 0.9934
2024-09-13 累计净值 0.9817
2024-09-12 累计净值 0.9847
2024-09-11 累计净值 0.9872
2024-09-10 累计净值 0.9802
2024-09-09 累计净值 0.9843
2024-09-06 累计净值 1.0006
2024-09-05 累计净值 1.0107
2024-09-04 累计净值 1.002
2024-09-03 累计净值 1.0074
2024-09-02 累计净值 0.9993
2024-08-30 累计净值 1.02
2024-08-29 累计净值 1.0024
2024-08-28 累计净值 1.003
2024-08-27 累计净值 1.0148
2024-08-26 累计净值 1.0161
2024-08-23 累计净值 1.0144
2024-08-22 累计净值 1.0068
2024-08-21 累计净值 1.0085
2024-08-20 累计净值 1.0126
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 袁玮 |
2021-06-29 |
至今 |
198天 |
11.71% |