011905 安信价值启航混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 688169 |
石头科技 |
8.63% |
12.04 |
3555.04 |
2023-09-30 |
| 600048 |
保利发展 |
7.94% |
256.71 |
3270.50 |
2023-09-30 |
| 601668 |
中国建筑 |
6.32% |
470.75 |
2603.23 |
2023-09-30 |
| 01109 |
华润置地 |
4.45% |
64.03 |
1833.04 |
2023-09-30 |
| 00939 |
建设银行 |
4.09% |
415.40 |
1684.83 |
2023-09-30 |
| 00688 |
中国海外发展 |
4.03% |
111.45 |
1660.87 |
2023-09-30 |
| 01186 |
中国铁建 |
4.00% |
371.50 |
1646.52 |
2023-09-30 |
| 00902 |
华能国际电力股份 |
3.67% |
433.80 |
1512.66 |
2023-09-30 |
| 603486 |
科沃斯 |
3.26% |
27.69 |
1343.14 |
2023-09-30 |
| 601985 |
中国核电 |
3.13% |
176.49 |
1288.39 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
89.03% |
0.00% |
11.53% |
4.12 |
| 2023-06-30 |
92.40% |
0.00% |
7.82% |
3.65 |
| 2023-03-31 |
92.42% |
0.00% |
8.02% |
4.42 |
| 2022-12-31 |
93.48% |
0.00% |
7.15% |
3.95 |
| 2022-09-30 |
92.52% |
0.00% |
7.12% |
4.61 |
| 2022-06-30 |
92.15% |
0.59% |
5.74% |
3.94 |
| 2022-03-31 |
93.14% |
3.78% |
3.80% |
4.48 |
| 2021-12-31 |
92.83% |
0.52% |
7.39% |
6.88 |
| 2021-09-30 |
91.75% |
0.00% |
9.15% |
8.09 |