011909 广发沪港深价值精选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5751(2024-09-20)
- 累计净值：0.5751
- 规模：1.76亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-25
- 管理人：广发基金
- 基金经理：张东一
- 持续：2.4年
- 标准差：1年19.23%,23.51%,0.00%
- 夏普：1年-0.24,-0.74,0.00
1月：4.83% 3月：-9.38% 6月：-0.38%
1年：-9.35% 3年：-34.73% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5751
2024-09-19 累计净值 0.5712
2024-09-18 累计净值 0.5542
2024-09-13 累计净值 0.5466
2024-09-12 累计净值 0.5453
2024-09-11 累计净值 0.5444
2024-09-10 累计净值 0.5434
2024-09-09 累计净值 0.545
2024-09-06 累计净值 0.5567
2024-09-05 累计净值 0.5572
2024-09-04 累计净值 0.5561
2024-09-03 累计净值 0.5618
2024-09-02 累计净值 0.5582
2024-08-30 累计净值 0.5633
2024-08-29 累计净值 0.5527
2024-08-28 累计净值 0.5457
2024-08-27 累计净值 0.5514
2024-08-26 累计净值 0.5564
2024-08-23 累计净值 0.5516
2024-08-22 累计净值 0.5481
2024-08-21 累计净值 0.5468
2024-08-20 累计净值 0.5486
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张东一 |
2021-05-25 |
至今 |
237天 |
-20.25% |