011921 富国均衡成长三年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6019(2024-09-20)
- 累计净值：0.6019
- 规模：6.51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2021-09-16
- 管理人：富国基金
- 基金经理：毕天宇
- 持续：2.1年
- 标准差：1年16.26%,20.20%,0.00%
- 夏普：1年-0.57,-0.82,0.00
1月：-1.30% 3月：-15.51% 6月：-13.27%
1年：-21.62% 3年：-39.81% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6019
2024-09-19 累计净值 0.6076
2024-09-18 累计净值 0.6025
2024-09-13 累计净值 0.5996
2024-09-12 累计净值 0.6067
2024-09-11 累计净值 0.6117
2024-09-10 累计净值 0.6019
2024-09-09 累计净值 0.5994
2024-09-06 累计净值 0.6044
2024-09-05 累计净值 0.6143
2024-09-04 累计净值 0.6126
2024-09-03 累计净值 0.6133
2024-09-02 累计净值 0.604
2024-08-30 累计净值 0.6203
2024-08-29 累计净值 0.6104
2024-08-28 累计净值 0.6139
2024-08-27 累计净值 0.6133
2024-08-26 累计净值 0.6079
2024-08-23 累计净值 0.6073
2024-08-22 累计净值 0.6064
2024-08-21 累计净值 0.6084
2024-08-20 累计净值 0.6098
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 毕天宇 |
2021-09-16 |
至今 |
123天 |
-1.91% |