011922 富国均衡成长三年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5947(2024-09-20)
- 累计净值：0.5947
- 规模：0.47亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2021-09-16
- 管理人：富国基金
- 基金经理：毕天宇
- 持续：2.1年
- 标准差：1年16.27%,20.20%,0.00%
- 夏普：1年-0.59,-0.84,0.00
1月：-1.33% 3月：-15.59% 6月：-13.45%
1年：-21.92% 3年：-40.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5947
2024-09-19 累计净值 0.6003
2024-09-18 累计净值 0.5953
2024-09-13 累计净值 0.5925
2024-09-12 累计净值 0.5995
2024-09-11 累计净值 0.6044
2024-09-10 累计净值 0.5947
2024-09-09 累计净值 0.5923
2024-09-06 累计净值 0.5972
2024-09-05 累计净值 0.607
2024-09-04 累计净值 0.6053
2024-09-03 累计净值 0.6061
2024-09-02 累计净值 0.5969
2024-08-30 累计净值 0.613
2024-08-29 累计净值 0.6032
2024-08-28 累计净值 0.6067
2024-08-27 累计净值 0.6061
2024-08-26 累计净值 0.6008
2024-08-23 累计净值 0.6002
2024-08-22 累计净值 0.5993
2024-08-21 累计净值 0.6013
2024-08-20 累计净值 0.6027
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 毕天宇 |
2021-09-16 |
至今 |
123天 |
-2.04% |