011942 建信泓利一年持有期债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0518(2024-09-20)
- 累计净值：1.0518
- 规模：2.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-08
- 管理人：建信基金
- 基金经理：黎颖芳
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.48%,2.72%,0.00%
- 夏普：1年0.30,-0.04,0.00
1月：0.06% 3月：-1.17% 6月：-0.44%
1年：0.79% 3年：3.08% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0518
2024-09-19 累计净值 1.051
2024-09-18 累计净值 1.0503
2024-09-13 累计净值 1.0481
2024-09-12 累计净值 1.0482
2024-09-11 累计净值 1.0492
2024-09-10 累计净值 1.0486
2024-09-09 累计净值 1.0481
2024-09-06 累计净值 1.0501
2024-09-05 累计净值 1.0517
2024-09-04 累计净值 1.0508
2024-09-03 累计净值 1.0513
2024-09-02 累计净值 1.0498
2024-08-30 累计净值 1.0511
2024-08-29 累计净值 1.0485
2024-08-28 累计净值 1.0471
2024-08-27 累计净值 1.047
2024-08-26 累计净值 1.0497
2024-08-23 累计净值 1.0499
2024-08-22 累计净值 1.0495
2024-08-21 累计净值 1.0497
2024-08-20 累计净值 1.0512
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黎颖芳 吴轶 |
2023-02-09 |
至今 |
284天 |
0.87% |
| 黎颖芳 吴轶 |
2022-09-13 |
2023-02-08 |
148天 |
0.18% |
| 黎颖芳 |
2021-06-08 |
至今 |
223天 |
3.34% |