011964 泰康中证500ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7219(2024-09-20)
- 累计净值：0.7219
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.97%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-08-01
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：魏军
- 持续：1.3年
- 标准差：1年12.02%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.80,0.00,0.00
1月：-2.02% 3月：-10.60% 6月：-16.35%
1年：-18.98% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7219
2024-09-19 累计净值 0.7251
2024-09-18 累计净值 0.7162
2024-09-13 累计净值 0.7145
2024-09-12 累计净值 0.7213
2024-09-11 累计净值 0.7239
2024-09-10 累计净值 0.7229
2024-09-09 累计净值 0.7227
2024-09-06 累计净值 0.7273
2024-09-05 累计净值 0.737
2024-09-04 累计净值 0.7341
2024-09-03 累计净值 0.7362
2024-09-02 累计净值 0.7288
2024-08-30 累计净值 0.743
2024-08-29 累计净值 0.7302
2024-08-28 累计净值 0.7214
2024-08-27 累计净值 0.7207
2024-08-26 累计净值 0.7281
2024-08-23 累计净值 0.727
2024-08-22 累计净值 0.7263
2024-08-21 累计净值 0.7346
2024-08-20 累计净值 0.7368
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏军 |
2022-08-01 |
至今 |
1年又111天 |
-11.59% |