011973 新华中债1-5年农发行A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0314(2024-09-20)
- 累计净值：1.0934
- 规模：11.37亿
- 跟踪标的：中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.35%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-02
- 管理人：新华基金
- 基金经理：赵楠
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.67%,0.68%,0.00%
- 夏普：1年1.88,1.74,0.00
1月：0.49% 3月：0.93% 6月：1.89%
1年：3.68% 3年：9.60% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0934
2024-09-19 累计净值 1.0932
2024-09-18 累计净值 1.0934
2024-09-13 累计净值 1.0926
2024-09-12 累计净值 1.0921
2024-09-11 累计净值 1.092
2024-09-10 累计净值 1.0913
2024-09-09 累计净值 1.0911
2024-09-06 累计净值 1.0907
2024-09-05 累计净值 1.0907
2024-09-04 累计净值 1.0906
2024-09-03 累计净值 1.0904
2024-09-02 累计净值 1.09
2024-08-30 累计净值 1.0888
2024-08-29 累计净值 1.0887
2024-08-28 累计净值 1.0889
2024-08-27 累计净值 1.0883
2024-08-26 累计净值 1.089
2024-08-23 累计净值 1.0889
2024-08-22 累计净值 1.0886
2024-08-21 累计净值 1.0883
2024-08-20 累计净值 1.0884
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵楠 |
2023-05-18 |
至今 |
186天 |
1.20% |
| 赵楠 曹巍浩 |
2021-09-02 |
至今 |
137天 |
1.29% |