011983 永赢中债3-5年政金债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0876(2024-09-20)
- 累计净值：1.1526
- 规模：53.95亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-02
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：吴玮
- 持续：2.2年
- 标准差：1年1.30%,1.40%,0.00%
- 夏普：1年2.16,2.04,0.00
1月：0.72% 3月：1.57% 6月：3.28%
1年：5.82% 3年：15.55% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1526
2024-09-19 累计净值 1.1522
2024-09-18 累计净值 1.1525
2024-09-13 累计净值 1.1519
2024-09-12 累计净值 1.1513
2024-09-11 累计净值 1.1514
2024-09-10 累计净值 1.1501
2024-09-09 累计净值 1.1497
2024-09-06 累计净值 1.1491
2024-09-05 累计净值 1.1491
2024-09-04 累计净值 1.1488
2024-09-03 累计净值 1.1486
2024-09-02 累计净值 1.1477
2024-08-30 累计净值 1.1456
2024-08-29 累计净值 1.1453
2024-08-28 累计净值 1.1456
2024-08-27 累计净值 1.1447
2024-08-26 累计净值 1.146
2024-08-23 累计净值 1.1459
2024-08-22 累计净值 1.1451
2024-08-21 累计净值 1.1446
2024-08-20 累计净值 1.1448
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴玮 |
2021-09-02 |
至今 |
2年又79天 |
9.66% |