011985 申万菱信合利纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0097(2024-09-20)
- 累计净值：1.2521
- 规模：14.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-21
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.50%,0.58%,0.00%
- 夏普：1年1.65,1.46,0.00
1月：0.09% 3月：0.53% 6月：1.27%
1年：3.05% 3年：8.10% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2521
2024-09-19 累计净值 1.252
2024-09-18 累计净值 1.2521
2024-09-13 累计净值 1.2518
2024-09-12 累计净值 1.2518
2024-09-11 累计净值 1.2517
2024-09-10 累计净值 1.2517
2024-09-09 累计净值 1.2517
2024-09-06 累计净值 1.2516
2024-09-05 累计净值 1.2515
2024-09-04 累计净值 1.2514
2024-09-03 累计净值 1.2513
2024-09-02 累计净值 1.2511
2024-08-30 累计净值 1.2508
2024-08-29 累计净值 1.2506
2024-08-28 累计净值 1.2504
2024-08-27 累计净值 1.2504
2024-08-26 累计净值 1.2509
2024-08-23 累计净值 1.251
2024-08-22 累计净值 1.2511
2024-08-21 累计净值 1.2511
2024-08-20 累计净值 1.2512
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨翰 |
2021-05-21 |
至今 |
237天 |
17.73% |