011986 申万菱信合利纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.012(2024-09-20)
- 累计净值：1.246
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-21
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.50%,0.57%,0.00%
- 夏普：1年1.50,1.33,0.00
1月：0.08% 3月：0.51% 6月：1.21%
1年：2.97% 3年：7.84% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.246
2024-09-19 累计净值 1.246
2024-09-18 累计净值 1.2461
2024-09-13 累计净值 1.2458
2024-09-12 累计净值 1.2458
2024-09-11 累计净值 1.2457
2024-09-10 累计净值 1.2457
2024-09-09 累计净值 1.2456
2024-09-06 累计净值 1.2456
2024-09-05 累计净值 1.2455
2024-09-04 累计净值 1.2454
2024-09-03 累计净值 1.2452
2024-09-02 累计净值 1.2451
2024-08-30 累计净值 1.2448
2024-08-29 累计净值 1.2446
2024-08-28 累计净值 1.2443
2024-08-27 累计净值 1.2444
2024-08-26 累计净值 1.2449
2024-08-23 累计净值 1.245
2024-08-22 累计净值 1.2451
2024-08-21 累计净值 1.2451
2024-08-20 累计净值 1.2452
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨翰 |
2021-05-21 |
至今 |
237天 |
17.38% |