011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8521(2024-09-20)
- 累计净值：0.8521
- 规模：2.81亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-03
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：仇秉则
- 持续：2.2年
- 标准差：1年4.60%,4.19%,0.00%
- 夏普：1年-1.88,-2.41,0.00
1月：-0.51% 3月：-1.23% 6月：-0.50%
1年：-0.59% 3年：-14.78% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8521
2024-09-19 累计净值 0.8523
2024-09-18 累计净值 0.8521
2024-09-13 累计净值 0.851
2024-09-12 累计净值 0.8508
2024-09-11 累计净值 0.8506
2024-09-10 累计净值 0.8518
2024-09-09 累计净值 0.852
2024-09-06 累计净值 0.8533
2024-09-05 累计净值 0.8542
2024-09-04 累计净值 0.8542
2024-09-03 累计净值 0.8547
2024-09-02 累计净值 0.855
2024-08-30 累计净值 0.8548
2024-08-29 累计净值 0.8545
2024-08-28 累计净值 0.8549
2024-08-27 累计净值 0.8548
2024-08-26 累计净值 0.8554
2024-08-23 累计净值 0.8556
2024-08-22 累计净值 0.8559
2024-08-21 累计净值 0.8557
2024-08-20 累计净值 0.8565
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 仇秉则 |
2021-08-03 |
至今 |
167天 |
2.05% |