011992 汇安泓利一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9061(2024-09-20)
- 累计净值：0.9061
- 规模：2.54亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-06
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：仇秉则
- 持续：2.5年
- 标准差：1年4.17%,3.80%,0.00%
- 夏普：1年-1.83,-2.09,0.00
1月：0.15% 3月：-0.48% 6月：0.35%
1年：0.19% 3年：-9.97% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9061
2024-09-19 累计净值 0.907
2024-09-18 累计净值 0.9065
2024-09-13 累计净值 0.9063
2024-09-12 累计净值 0.9065
2024-09-11 累计净值 0.9062
2024-09-10 累计净值 0.9062
2024-09-09 累计净值 0.9074
2024-09-06 累计净值 0.9079
2024-09-05 累计净值 0.9084
2024-09-04 累计净值 0.907
2024-09-03 累计净值 0.9067
2024-09-02 累计净值 0.9063
2024-08-30 累计净值 0.9066
2024-08-29 累计净值 0.9055
2024-08-28 累计净值 0.9041
2024-08-27 累计净值 0.9035
2024-08-26 累计净值 0.9047
2024-08-23 累计净值 0.9038
2024-08-22 累计净值 0.9037
2024-08-21 累计净值 0.904
2024-08-20 累计净值 0.9047
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 仇秉则 |
2021-05-06 |
至今 |
256天 |
2.77% |