011993 中邮中债1-5年政金债指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0824(2024-09-20)
- 累计净值:1.1034
- 规模:0亿
- 跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差:0.42%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-17
- 管理人:中邮基金
- 基金经理:张悦
- 持续:2.2年
- 标准差:1年0.73%,0.79%,0.00%
- 夏普:1年2.16,1.50,0.00
1月:0.53% 3月:1.52% 6月:2.72%
1年:4.58% 3年:10.44% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1034
2024-09-19 累计净值 1.103
2024-09-18 累计净值 1.1032
2024-09-13 累计净值 1.1028
2024-09-12 累计净值 1.1024
2024-09-11 累计净值 1.1024
2024-09-10 累计净值 1.1014
2024-09-09 累计净值 1.1011
2024-09-06 累计净值 1.1005
2024-09-05 累计净值 1.1003
2024-09-04 累计净值 1.1002
2024-09-03 累计净值 1.1001
2024-09-02 累计净值 1.0997
2024-08-30 累计净值 1.0985
2024-08-29 累计净值 1.0984
2024-08-28 累计净值 1.0984
2024-08-27 累计净值 1.098
2024-08-26 累计净值 1.0983
2024-08-23 累计净值 1.0985
2024-08-22 累计净值 1.0979
2024-08-21 累计净值 1.0978
2024-08-20 累计净值 1.0977
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张悦 郭志红 |
2022-05-09 |
至今 |
1年又195天 |
3.92% |
张悦 |
2021-08-17 |
2022-05-08 |
264天 |
2.03% |