012007 万家瑞富灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8142(2024-09-20)
- 累计净值：1.0527
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-19
- 管理人：万家基金
- 基金经理：董一平
- 持续：0.6年
- 标准差：1年8.20%,6.65%,0.00%
- 夏普：1年-1.51,-1.82,0.00
1月：-1.07% 3月：-5.61% 6月：-6.31%
1年：-8.58% 3年：-24.13% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0527
2024-09-19 累计净值 1.0543
2024-09-18 累计净值 1.0545
2024-09-13 累计净值 1.054
2024-09-12 累计净值 1.0541
2024-09-11 累计净值 1.0555
2024-09-10 累计净值 1.0562
2024-09-09 累计净值 1.0566
2024-09-06 累计净值 1.0597
2024-09-05 累计净值 1.063
2024-09-04 累计净值 1.0597
2024-09-03 累计净值 1.0608
2024-09-02 累计净值 1.0606
2024-08-30 累计净值 1.0643
2024-08-29 累计净值 1.0598
2024-08-28 累计净值 1.061
2024-08-27 累计净值 1.0621
2024-08-26 累计净值 1.0652
2024-08-23 累计净值 1.0629
2024-08-22 累计净值 1.0619
2024-08-21 累计净值 1.0616
2024-08-20 累计净值 1.0615
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董一平 |
2023-04-03 |
至今 |
231天 |
-8.99% |
| 苏谋东 董一平 |
2022-07-20 |
2023-04-02 |
256天 |
-11.08% |
| 苏谋东 谷丹青 |
2021-04-19 |
至今 |
273天 |
2.19% |