012011 富国泰享回报6个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9689(2024-09-20)
- 累计净值：0.9689
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-17
- 管理人：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
- 持续：2.4年
- 标准差：1年5.18%,6.09%,0.00%
- 夏普：1年-0.14,-0.11,0.00
1月：-0.53% 3月：-3.82% 6月：-4.07%
1年：-5.88% 3年：-4.47% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9689
2024-09-19 累计净值 0.9671
2024-09-18 累计净值 0.9592
2024-09-13 累计净值 0.9593
2024-09-12 累计净值 0.9614
2024-09-11 累计净值 0.9627
2024-09-10 累计净值 0.9618
2024-09-09 累计净值 0.9657
2024-09-06 累计净值 0.9712
2024-09-05 累计净值 0.9738
2024-09-04 累计净值 0.9716
2024-09-03 累计净值 0.9716
2024-09-02 累计净值 0.9671
2024-08-30 累计净值 0.975
2024-08-29 累计净值 0.9688
2024-08-28 累计净值 0.9617
2024-08-27 累计净值 0.9639
2024-08-26 累计净值 0.9667
2024-08-23 累计净值 0.9623
2024-08-22 累计净值 0.9642
2024-08-21 累计净值 0.9717
2024-08-20 累计净值 0.9741
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞晓斌 |
2021-06-17 |
至今 |
214天 |
3.47% |