012015 工银聚润6个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8968(2024-09-20)
- 累计净值：0.8968
- 规模：12.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-28
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
- 持续：2.3年
- 标准差：1年5.36%,4.74%,0.00%
- 夏普：1年-1.06,-1.16,0.00
1月：-0.57% 3月：-2.21% 6月：-1.42%
1年：-4.66% 3年：-10.41% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8968
2024-09-19 累计净值 0.897
2024-09-18 累计净值 0.8927
2024-09-13 累计净值 0.8898
2024-09-12 累计净值 0.8903
2024-09-11 累计净值 0.8911
2024-09-10 累计净值 0.8913
2024-09-09 累计净值 0.891
2024-09-06 累计净值 0.8956
2024-09-05 累计净值 0.8975
2024-09-04 累计净值 0.8968
2024-09-03 累计净值 0.8997
2024-09-02 累计净值 0.8984
2024-08-30 累计净值 0.9042
2024-08-29 累计净值 0.8983
2024-08-28 累计净值 0.8987
2024-08-27 累计净值 0.9002
2024-08-26 累计净值 0.9029
2024-08-23 累计净值 0.9032
2024-08-22 累计净值 0.9011
2024-08-21 累计净值 0.9008
2024-08-20 累计净值 0.9019
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张洋 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
0.15% |