012017 国投瑞银和旭一年持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9734(2024-09-20)
- 累计净值：0.9734
- 规模：0.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-30
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
- 持续：2.3年
- 标准差：1年3.38%,3.90%,0.00%
- 夏普：1年-0.60,-0.96,0.00
1月：-0.92% 3月：-2.24% 6月：-1.23%
1年：-0.82% 3年：-2.87% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9734
2024-09-19 累计净值 0.9736
2024-09-18 累计净值 0.9721
2024-09-13 累计净值 0.9711
2024-09-12 累计净值 0.971
2024-09-11 累计净值 0.9714
2024-09-10 累计净值 0.9728
2024-09-09 累计净值 0.9734
2024-09-06 累计净值 0.9759
2024-09-05 累计净值 0.9781
2024-09-04 累计净值 0.978
2024-09-03 累计净值 0.9794
2024-09-02 累计净值 0.9789
2024-08-30 累计净值 0.9806
2024-08-29 累计净值 0.9772
2024-08-28 累计净值 0.9774
2024-08-27 累计净值 0.9782
2024-08-26 累计净值 0.9799
2024-08-23 累计净值 0.9807
2024-08-22 累计净值 0.981
2024-08-21 累计净值 0.981
2024-08-20 累计净值 0.9824
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋璐 |
2022-08-16 |
至今 |
1年又96天 |
-4.42% |
| 宋璐 吴潇 |
2021-07-30 |
至今 |
171天 |
2.84% |