012018 国投瑞银和旭一年持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9612(2024-09-20)
- 累计净值：0.9612
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-30
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
- 持续：2.3年
- 标准差：1年3.38%,3.90%,0.00%
- 夏普：1年-0.72,-1.06,0.00
1月：-0.96% 3月：-2.35% 6月：-1.43%
1年：-1.21% 3年：-4.04% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9612
2024-09-19 累计净值 0.9614
2024-09-18 累计净值 0.96
2024-09-13 累计净值 0.959
2024-09-12 累计净值 0.959
2024-09-11 累计净值 0.9594
2024-09-10 累计净值 0.9607
2024-09-09 累计净值 0.9613
2024-09-06 累计净值 0.9638
2024-09-05 累计净值 0.9661
2024-09-04 累计净值 0.966
2024-09-03 累计净值 0.9673
2024-09-02 累计净值 0.9668
2024-08-30 累计净值 0.9686
2024-08-29 累计净值 0.9652
2024-08-28 累计净值 0.9655
2024-08-27 累计净值 0.9662
2024-08-26 累计净值 0.9679
2024-08-23 累计净值 0.9687
2024-08-22 累计净值 0.969
2024-08-21 累计净值 0.9691
2024-08-20 累计净值 0.9705
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋璐 |
2022-08-16 |
至今 |
1年又96天 |
-4.92% |
| 宋璐 吴潇 |
2021-07-30 |
至今 |
171天 |
2.65% |