012019 国投瑞银安泽混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9497(2024-09-20)
- 累计净值：0.9497
- 规模：0.58亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-21
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：王鹏
- 持续：1.9年
- 标准差：1年6.48%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.15,0.00,0.00
1月：-1.11% 3月：-6.40% 6月：-11.24%
1年：-8.05% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9497
2024-09-19 累计净值 0.9518
2024-09-18 累计净值 0.9457
2024-09-13 累计净值 0.947
2024-09-12 累计净值 0.952
2024-09-11 累计净值 0.9535
2024-09-10 累计净值 0.9539
2024-09-09 累计净值 0.9532
2024-09-06 累计净值 0.9564
2024-09-05 累计净值 0.962
2024-09-04 累计净值 0.9601
2024-09-03 累计净值 0.9605
2024-09-02 累计净值 0.9576
2024-08-30 累计净值 0.9671
2024-08-29 累计净值 0.9611
2024-08-28 累计净值 0.9553
2024-08-27 累计净值 0.9537
2024-08-26 累计净值 0.9568
2024-08-23 累计净值 0.9545
2024-08-22 累计净值 0.955
2024-08-21 累计净值 0.9575
2024-08-20 累计净值 0.9604
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王鹏 颜文浩 |
2021-12-21 |
至今 |
1年又334天 |
5.36% |