012020 国投瑞银安泽混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.948(2024-09-20)
- 累计净值：0.948
- 规模：0.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-21
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：王鹏
- 持续：1.9年
- 标准差：1年6.47%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.14,0.00,0.00
1月：-1.13% 3月：-6.42% 6月：-11.28%
1年：-8.13% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.948
2024-09-19 累计净值 0.9501
2024-09-18 累计净值 0.944
2024-09-13 累计净值 0.9453
2024-09-12 累计净值 0.9503
2024-09-11 累计净值 0.9517
2024-09-10 累计净值 0.9522
2024-09-09 累计净值 0.9515
2024-09-06 累计净值 0.9547
2024-09-05 累计净值 0.9603
2024-09-04 累计净值 0.9584
2024-09-03 累计净值 0.9588
2024-09-02 累计净值 0.9559
2024-08-30 累计净值 0.9654
2024-08-29 累计净值 0.9594
2024-08-28 累计净值 0.9536
2024-08-27 累计净值 0.952
2024-08-26 累计净值 0.9551
2024-08-23 累计净值 0.9528
2024-08-22 累计净值 0.9534
2024-08-21 累计净值 0.9559
2024-08-20 累计净值 0.9588
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王鹏 颜文浩 |
2021-12-21 |
至今 |
1年又334天 |
5.25% |