012021 国投瑞银安智混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0235(2023-12-20)
- 累计净值：1.0235
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-25
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
- 持续：2年
- 标准差：1年1.97%,3.84%,0.00%
- 夏普：1年-0.85,-0.14,0.00
1月：0.74% 3月：1.10% 6月：0.81%
1年：0.79% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-12-20 累计净值 1.0235
2023-12-19 累计净值 1.0231
2023-12-18 累计净值 1.0228
2023-12-15 累计净值 1.0216
2023-12-14 累计净值 1.0213
2023-12-13 累计净值 1.0209
2023-12-12 累计净值 1.0205
2023-12-11 累计净值 1.0202
2023-12-08 累计净值 1.0198
2023-12-07 累计净值 1.0199
2023-12-06 累计净值 1.0198
2023-12-05 累计净值 1.0199
2023-12-04 累计净值 1.0197
2023-12-01 累计净值 1.019
2023-11-30 累计净值 1.0186
2023-11-29 累计净值 1.0171
2023-11-28 累计净值 1.016
2023-11-27 累计净值 1.0159
2023-11-24 累计净值 1.0159
2023-11-23 累计净值 1.0159
2023-11-22 累计净值 1.0159
2023-11-21 累计净值 1.0159
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 桑俊 敬夏玺 |
2022-07-20 |
至今 |
1年又123天 |
-4.28% |
| 桑俊 |
2021-10-25 |
至今 |
84天 |
1.28% |