012022 国投瑞银安智混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.004(2023-12-20)
- 累计净值：1.004
- 规模：0.28亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-25
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
- 持续：2年
- 标准差：1年1.97%,3.57%,0.00%
- 夏普：1年-0.92,-0.42,0.00
1月：0.73% 3月：1.07% 6月：0.82%
1年：0.62% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-12-20 累计净值 1.004
2023-12-19 累计净值 1.0037
2023-12-18 累计净值 1.0033
2023-12-15 累计净值 1.0022
2023-12-14 累计净值 1.0018
2023-12-13 累计净值 1.0015
2023-12-12 累计净值 1.0011
2023-12-11 累计净值 1.0008
2023-12-08 累计净值 1.0004
2023-12-07 累计净值 1.0004
2023-12-06 累计净值 1.0004
2023-12-05 累计净值 1.0005
2023-12-04 累计净值 1.0003
2023-12-01 累计净值 0.9997
2023-11-30 累计净值 0.9992
2023-11-29 累计净值 0.9978
2023-11-28 累计净值 0.9967
2023-11-27 累计净值 0.9966
2023-11-24 累计净值 0.9966
2023-11-23 累计净值 0.9966
2023-11-22 累计净值 0.9967
2023-11-21 累计净值 0.9967
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 桑俊 敬夏玺 |
2022-07-20 |
至今 |
1年又123天 |
-4.48% |
| 桑俊 |
2021-10-25 |
至今 |
84天 |
1.25% |