012025 兴业聚兴混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0231(2024-09-20)
- 累计净值：1.0231
- 规模：1.67亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-28
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：腊博
- 持续：2.1年
- 标准差：1年1.54%,2.41%,0.00%
- 夏普：1年0.07,-0.86,0.00
1月：-0.23% 3月：-0.70% 6月：0.42%
1年：1.84% 3年：2.31% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0231
2024-09-19 累计净值 1.0235
2024-09-18 累计净值 1.0232
2024-09-13 累计净值 1.0225
2024-09-12 累计净值 1.0229
2024-09-11 累计净值 1.0242
2024-09-10 累计净值 1.024
2024-09-09 累计净值 1.0241
2024-09-06 累计净值 1.0245
2024-09-05 累计净值 1.0256
2024-09-04 累计净值 1.0252
2024-09-03 累计净值 1.025
2024-09-02 累计净值 1.0238
2024-08-30 累计净值 1.0242
2024-08-29 累计净值 1.0213
2024-08-28 累计净值 1.0203
2024-08-27 累计净值 1.0209
2024-08-26 累计净值 1.0227
2024-08-23 累计净值 1.0242
2024-08-22 累计净值 1.0243
2024-08-21 累计净值 1.0246
2024-08-20 累计净值 1.0255
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 腊博 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
1.09% |