012026 兴业聚兴混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0139(2024-09-20)
- 累计净值:1.0139
- 规模:0.87亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-28
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:腊博
- 持续:2.1年
- 标准差:1年1.54%,2.41%,0.00%
- 夏普:1年-0.13,-0.98,0.00
1月:-0.27% 3月:-0.78% 6月:0.27%
1年:1.53% 3年:1.39% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0139
2024-09-19 累计净值 1.0144
2024-09-18 累计净值 1.0141
2024-09-13 累计净值 1.0134
2024-09-12 累计净值 1.0138
2024-09-11 累计净值 1.0152
2024-09-10 累计净值 1.0149
2024-09-09 累计净值 1.015
2024-09-06 累计净值 1.0154
2024-09-05 累计净值 1.0166
2024-09-04 累计净值 1.0162
2024-09-03 累计净值 1.016
2024-09-02 累计净值 1.0149
2024-08-30 累计净值 1.0153
2024-08-29 累计净值 1.0123
2024-08-28 累计净值 1.0114
2024-08-27 累计净值 1.012
2024-08-26 累计净值 1.0138
2024-08-23 累计净值 1.0153
2024-08-22 累计净值 1.0154
2024-08-21 累计净值 1.0157
2024-08-20 累计净值 1.0166
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
腊博 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
1.00% |