012026 兴业聚兴混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
1.27% |
0.18 |
323.74 |
2023-09-30 |
| 600690 |
海尔智家 |
0.76% |
8.18 |
193.05 |
2023-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
0.75% |
0.80 |
191.60 |
2023-09-30 |
| 600298 |
安琪酵母 |
0.63% |
4.80 |
161.28 |
2023-09-30 |
| 002050 |
三花智控 |
0.54% |
4.62 |
137.21 |
2023-09-30 |
| 002737 |
葵花药业 |
0.53% |
5.43 |
135.70 |
2023-09-30 |
| 002179 |
中航光电 |
0.51% |
3.08 |
130.28 |
2023-09-30 |
| 600919 |
江苏银行 |
0.51% |
17.99 |
129.17 |
2023-09-30 |
| 601985 |
中国核电 |
0.51% |
17.60 |
128.48 |
2023-09-30 |
| 600600 |
青岛啤酒 |
0.48% |
1.40 |
122.44 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
10.41% |
106.85% |
1.84% |
2.54 |
| 2023-06-30 |
11.13% |
108.57% |
1.21% |
3.75 |
| 2023-03-31 |
9.95% |
109.03% |
1.32% |
4.38 |
| 2022-12-31 |
11.00% |
109.38% |
1.17% |
4.82 |
| 2022-09-30 |
13.86% |
109.05% |
0.90% |
5.53 |
| 2022-06-30 |
15.09% |
95.35% |
0.71% |
6.60 |
| 2022-03-31 |
14.41% |
88.05% |
0.70% |
6.95 |
| 2021-12-31 |
15.31% |
81.39% |
0.86% |
8.05 |