012031 光大纯债债券A

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• 单位净值：1.0613(2024-09-20)
• 累计净值：1.1038
• 规模：9.54亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
• 成立日：2021-11-30
• 管理人：光大保德信基金
• 基金经理：李怀定
• 持续：1.9年
• 标准差：1年0.74%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年1.78,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.1038
2024-09-19 累计净值 1.1039
2024-09-18 累计净值 1.1041
2024-09-13 累计净值 1.1034
2024-09-12 累计净值 1.1035
2024-09-11 累计净值 1.1034
2024-09-10 累计净值 1.1034
2024-09-09 累计净值 1.1035
2024-09-06 累计净值 1.1034
2024-09-05 累计净值 1.1033
2024-09-04 累计净值 1.103
2024-09-03 累计净值 1.1025
2024-09-02 累计净值 1.1021
2024-08-30 累计净值 1.1012
2024-08-29 累计净值 1.1008
2024-08-28 累计净值 1.1003
2024-08-27 累计净值 1.1002
2024-08-26 累计净值 1.1017
2024-08-23 累计净值 1.1023
2024-08-22 累计净值 1.1028
2024-08-21 累计净值 1.1031
2024-08-20 累计净值 1.1036

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李怀定	2021-11-30	至今	48天	1.42%