012032 光大纯债债券C

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• 单位净值：1.0529(2024-09-20)
• 累计净值：1.0952
• 规模：0.13亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
• 成立日：2021-11-30
• 管理人：光大保德信基金
• 基金经理：李怀定
• 持续：1.9年
• 标准差：1年0.74%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年1.29,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0952
2024-09-19 累计净值 1.0953
2024-09-18 累计净值 1.0955
2024-09-13 累计净值 1.0949
2024-09-12 累计净值 1.095
2024-09-11 累计净值 1.0949
2024-09-10 累计净值 1.0949
2024-09-09 累计净值 1.095
2024-09-06 累计净值 1.0949
2024-09-05 累计净值 1.0948
2024-09-04 累计净值 1.0945
2024-09-03 累计净值 1.0941
2024-09-02 累计净值 1.0937
2024-08-30 累计净值 1.0928
2024-08-29 累计净值 1.0924
2024-08-28 累计净值 1.0919
2024-08-27 累计净值 1.0918
2024-08-26 累计净值 1.0934
2024-08-23 累计净值 1.094
2024-08-22 累计净值 1.0945
2024-08-21 累计净值 1.0948
2024-08-20 累计净值 1.0954

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李怀定	2021-11-30	至今	48天	1.37%