012039 中加1-5年国开债指数

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• 单位净值：1.0646(2024-09-20)
• 累计净值：1.1126
• 规模：11.07亿
• 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：0.69%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-06-25
• 管理人：中加基金
• 基金经理：袁素
• 持续：2.4年
• 标准差：1年0.83%,0.89%,0.00%
• 夏普：1年1.85,1.63,0.00

2024-09-20 累计净值 1.1126
2024-09-19 累计净值 1.1124
2024-09-18 累计净值 1.1125
2024-09-13 累计净值 1.1121
2024-09-12 累计净值 1.1117
2024-09-11 累计净值 1.1116
2024-09-10 累计净值 1.1106
2024-09-09 累计净值 1.1101
2024-09-06 累计净值 1.1096
2024-09-05 累计净值 1.1094
2024-09-04 累计净值 1.1092
2024-09-03 累计净值 1.109
2024-09-02 累计净值 1.1084
2024-08-30 累计净值 1.107
2024-08-29 累计净值 1.1068
2024-08-28 累计净值 1.1069
2024-08-27 累计净值 1.1061
2024-08-26 累计净值 1.107
2024-08-23 累计净值 1.1073
2024-08-22 累计净值 1.1065
2024-08-21 累计净值 1.1061
2024-08-20 累计净值 1.106

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
袁素	2021-06-25	至今	2年又148天	7.33%