012051 申万菱信乐道三年持有期混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6495(2024-09-20)
- 累计净值：0.6495
- 规模：3.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-10
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
- 持续：2.4年
- 标准差：1年17.30%,22.88%,0.00%
- 夏普：1年-0.56,-0.55,0.00
1月：1.52% 3月：-9.39% 6月：-22.36%
1年：-28.00% 3年：-42.77% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6495
2024-09-19 累计净值 0.6446
2024-09-18 累计净值 0.6356
2024-09-13 累计净值 0.6408
2024-09-12 累计净值 0.65
2024-09-11 累计净值 0.6529
2024-09-10 累计净值 0.6479
2024-09-09 累计净值 0.6344
2024-09-06 累计净值 0.6369
2024-09-05 累计净值 0.6486
2024-09-04 累计净值 0.643
2024-09-03 累计净值 0.6448
2024-09-02 累计净值 0.6365
2024-08-30 累计净值 0.6549
2024-08-29 累计净值 0.637
2024-08-28 累计净值 0.629
2024-08-27 累计净值 0.627
2024-08-26 累计净值 0.6334
2024-08-23 累计净值 0.6309
2024-08-22 累计净值 0.6296
2024-08-21 累计净值 0.6363
2024-08-20 累计净值 0.6398
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 付娟 梁国柱 |
2023-06-15 |
至今 |
158天 |
-3.87% |
| 付娟 |
2021-06-10 |
至今 |
221天 |
11.56% |