012063 天弘中债1-5年政金债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0384(2024-09-20)
- 累计净值：1.119
- 规模：9.72亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.43%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-22
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：刘洋
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.55%,0.75%,0.00%
- 夏普：1年1.43,1.67,0.00
1月：0.64% 3月：1.31% 6月：2.79%
1年：4.90% 3年：11.33% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.119
2024-09-19 累计净值 1.1187
2024-09-18 累计净值 1.119
2024-09-13 累计净值 1.1184
2024-09-12 累计净值 1.118
2024-09-11 累计净值 1.1181
2024-09-10 累计净值 1.117
2024-09-09 累计净值 1.1167
2024-09-06 累计净值 1.1163
2024-09-05 累计净值 1.1162
2024-09-04 累计净值 1.116
2024-09-03 累计净值 1.1158
2024-09-02 累计净值 1.1149
2024-08-30 累计净值 1.1131
2024-08-29 累计净值 1.1129
2024-08-28 累计净值 1.1131
2024-08-27 累计净值 1.1122
2024-08-26 累计净值 1.1133
2024-08-23 累计净值 1.1134
2024-08-22 累计净值 1.1126
2024-08-21 累计净值 1.1123
2024-08-20 累计净值 1.1124
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘洋 |
2021-04-22 |
至今 |
2年又212天 |
7.43% |