012067 嘉实蓝筹优势混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7415(2024-09-20)
- 累计净值:0.7415
- 规模:17.44亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-17
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:张金涛
- 持续:2.2年
- 标准差:1年16.75%,19.50%,0.00%
- 夏普:1年-0.16,-0.66,0.00
1月:0.26% 3月:-5.30% 6月:1.78%
1年:-7.60% 3年:-25.75% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7415
2024-09-19 累计净值 0.7402
2024-09-18 累计净值 0.7317
2024-09-13 累计净值 0.7251
2024-09-12 累计净值 0.724
2024-09-11 累计净值 0.7225
2024-09-10 累计净值 0.7224
2024-09-09 累计净值 0.7219
2024-09-06 累计净值 0.7297
2024-09-05 累计净值 0.7325
2024-09-04 累计净值 0.7326
2024-09-03 累计净值 0.7368
2024-09-02 累计净值 0.7344
2024-08-30 累计净值 0.7443
2024-08-29 累计净值 0.7395
2024-08-28 累计净值 0.7311
2024-08-27 累计净值 0.7351
2024-08-26 累计净值 0.7378
2024-08-23 累计净值 0.7377
2024-08-22 累计净值 0.738
2024-08-21 累计净值 0.7372
2024-08-20 累计净值 0.7396
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张金涛 胡宇飞 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
-5.04% |