012071 中加喜利回报一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0081(2024-09-20)
- 累计净值：1.0081
- 规模：0.84亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-01
- 管理人：中加基金
- 基金经理：张一然
- 持续：0.6年
- 标准差：1年6.59%,7.15%,0.00%
- 夏普：1年0.29,-0.09,0.00
1月：-0.79% 3月：-4.73% 6月：-1.38%
1年：-0.16% 3年：1.62% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0081
2024-09-19 累计净值 1.0073
2024-09-18 累计净值 1.0095
2024-09-13 累计净值 1.0016
2024-09-12 累计净值 1.004
2024-09-11 累计净值 1.0076
2024-09-10 累计净值 0.9981
2024-09-09 累计净值 0.9981
2024-09-06 累计净值 1.0064
2024-09-05 累计净值 1.011
2024-09-04 累计净值 1.0113
2024-09-03 累计净值 1.0136
2024-09-02 累计净值 1.0071
2024-08-30 累计净值 1.0134
2024-08-29 累计净值 1.0096
2024-08-28 累计净值 1.0051
2024-08-27 累计净值 1.007
2024-08-26 累计净值 1.0122
2024-08-23 累计净值 1.016
2024-08-22 累计净值 1.0156
2024-08-21 累计净值 1.0159
2024-08-20 累计净值 1.0161
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张一然 |
2023-03-24 |
至今 |
241天 |
0.49% |
| 冯汉杰 张一然 |
2023-03-14 |
2023-03-23 |
9天 |
-1.55% |
| 冯汉杰 |
2021-09-01 |
至今 |
138天 |
1.01% |